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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 2 756.00 | 2 442.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 750.00 | 58 589.00 | 98 161.00 | 156 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 944.00 | 62 845.00 | 107 100.00 | 169 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 178 751.00 | | 178 751.00 | 178 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 304.00 | | 202 304.00 | 202 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 248.00 | 62 845.00 | 309 403.00 | 372 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 046.00 | 1 864.00 | | 50 046.00 |
DH Report à nouveau | | -4 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 358.00 | 52 779.00 | | 36 358.00 |
DL TOTAL (I) | 97 404.00 | 61 046.00 | | 97 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 463.00 | 106 914.00 | | 93 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 609.00 | 56 046.00 | | 21 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 33 582.00 | | 16 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 812.00 | 50 550.00 | | 71 812.00 |
EA Autres dettes | | 5 913.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 306.00 | 12 548.00 | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 000.00 | 265 552.00 | | 212 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 403.00 | 326 598.00 | | 309 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 484.00 | 172 403.00 | | 132 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 499.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
FG Production vendue services | 368 367.00 | | 368 367.00 | 368 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 114.00 | | 377 114.00 | 377 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 622.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 669.00 | 8.00 | | 1 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 13.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 13.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | -13.00 | | -2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 12 514.00 | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 515.00 | 327 245.00 | | 380 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 157.00 | 274 466.00 | | 344 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 358.00 | 52 779.00 | | 36 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 223.00 | 20 622.00 | | 42 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 723.00 | 20 622.00 | | 40 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 156.00 | 13 641.00 | 58 513.00 | 93 156.00 |
VI Groupe et associés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 000.00 | 132 484.00 | 58 513.00 | 212 000.00 |