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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 4 051.00 | 1 147.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 520.00 | 115 879.00 | 73 640.00 | 189 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 960.00 | 121 430.00 | 81 530.00 | 202 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
CF Disponibilités | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 125.00 | | 120 125.00 | 120 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 085.00 | 121 430.00 | 201 655.00 | 323 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |
DH Report à nouveau | -9 804.00 | | | -9 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502.00 | -9 804.00 | | -502.00 |
DL TOTAL (I) | 87 097.00 | 87 600.00 | | 87 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 753.00 | 79 521.00 | | 65 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 791.00 | 19 388.00 | | 12 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 013.00 | 87 498.00 | | 36 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 558.00 | 188 931.00 | | 114 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 655.00 | 276 530.00 | | 201 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 481.00 | 123 436.00 | | 63 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
FG Production vendue services | 325 609.00 | | 325 609.00 | 325 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 727.00 | | 330 727.00 | 330 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 242.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 875.00 | 4 828.00 | | 4 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 872.00 | 102.00 | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | 102.00 | | 3 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | 102.00 | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 041.00 | 358 416.00 | | 341 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 543.00 | 368 220.00 | | 341 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502.00 | -9 804.00 | | -502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 808.00 | | 151.00 | 202 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 717.00 | | | 194 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591.00 | | 151.00 | 6 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 187.00 | 30 242.00 | | 91 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 687.00 | 30 242.00 | | 89 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 501.00 | 14 424.00 | 51 077.00 | 65 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 558.00 | 63 481.00 | 51 077.00 | 114 558.00 |