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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 798.00 | 32 662.00 | 20 135.00 | 52 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 081.00 | 1 919.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 6 875.00 | 8 125.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 123 257.00 | 38 805.00 | 84 452.00 | 123 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 5 479.00 | 3 471.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 708.00 | 21 581.00 | 44 126.00 | 65 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 128.00 | 108 483.00 | 172 644.00 | 281 128.00 |
BT Marchandises | 124 779.00 | | 124 779.00 | 124 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CF Disponibilités | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 732.00 | | 178 732.00 | 178 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 859.00 | 108 483.00 | 351 376.00 | 459 859.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | -158 465.00 | | | -158 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 494.00 | | | -55 494.00 |
DL TOTAL (I) | -115 139.00 | | | -115 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 906.00 | | | 188 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 514.00 | | | 466 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 376.00 | | | 351 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 502.00 | | | 466 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 482.00 | | 784 482.00 | 784 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 482.00 | | 784 482.00 | 784 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -701.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 755.00 | |
GE Autres charges | | | 9 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -701.00 | | | -701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 207.00 | | | 792 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 701.00 | | | 847 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 494.00 | | | -55 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 361.00 | 111 361.00 | | 111 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 510.00 | 36 110.00 | 10 400.00 | 46 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 514.00 | 466 514.00 | | 466 514.00 |