| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 798.00 | 44 982.00 | 7 816.00 | 52 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 247.00 | 753.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 9 375.00 | 5 625.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 123 257.00 | 53 127.00 | 70 130.00 | 123 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 7 494.00 | 1 456.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 658.00 | 29 292.00 | 37 366.00 | 66 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 078.00 | 148 517.00 | 133 561.00 | 282 078.00 |
BT Marchandises | 136 777.00 | 16 759.00 | 120 018.00 | 136 777.00 |
BZ Autres créances | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CF Disponibilités | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 189.00 | 16 759.00 | 181 430.00 | 198 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 266.00 | 165 276.00 | 314 991.00 | 480 266.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | -213 959.00 | | | -213 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 478.00 | | | -14 478.00 |
DL TOTAL (I) | -129 616.00 | | | -129 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 090.00 | | | 125 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 887.00 | | | 137 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 607.00 | | | 444 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 991.00 | | | 314 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 607.00 | | | 444 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 410.00 | | 1 100 410.00 | 1 100 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 410.00 | | 1 100 410.00 | 1 100 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 759.00 | |
GE Autres charges | | | 12 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 728.00 | | | 1 113 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 206.00 | | | 1 128 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 478.00 | | | -14 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 887.00 | 137 887.00 | | 137 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 798.00 | 44 982.00 | 10 400.00 | 52 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 607.00 | 444 607.00 | | 444 607.00 |