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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 899.00 | 52 197.00 | 48 702.00 | 100 899.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 608.00 | 52 197.00 | 59 411.00 | 111 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
072 Créances – Autres | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
084 Disponibilités | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
110 Total général Actif | 214 187.00 | 52 197.00 | 161 989.00 | 214 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
230 Autres produits | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 019.00 | | | 179 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
242 Autres charges externes. | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
252 Charges sociales | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 425.00 | | | 179 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -407.00 | | | -407.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | | | 232.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |