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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 859.00 | 48 391.00 | 48 468.00 | 96 859.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 568.00 | 48 391.00 | 59 177.00 | 107 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
072 Créances – Autres | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
084 Disponibilités | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 234.00 | | 128 234.00 | 128 234.00 |
110 Total général Actif | 235 802.00 | 48 391.00 | 187 411.00 | 235 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 442.00 | | | 122 442.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 459.00 | | | 122 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 807.00 | | | 807.00 |
242 Autres charges externes. | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
252 Charges sociales | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 543.00 | | | 135 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 084.00 | | | -13 084.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |