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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 956.00 | | 592 956.00 | 592 956.00 |
AP Constructions | 12 660.00 | 533.00 | 12 127.00 | 12 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 657.00 | 8 611.00 | 1 046.00 | 9 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 575.00 | 9 144.00 | 622 431.00 | 631 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 418.00 | 28 594.00 | 229 824.00 | 258 418.00 |
BZ Autres créances | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CF Disponibilités | 208 313.00 | | 208 313.00 | 208 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 168.00 | 28 594.00 | 472 574.00 | 501 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 743.00 | 37 738.00 | 1 095 005.00 | 1 132 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 295 186.00 | 158 423.00 | | 295 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 060.00 | 136 763.00 | | 132 060.00 |
DL TOTAL (I) | 440 446.00 | 308 386.00 | | 440 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 862.00 | 451 946.00 | | 395 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 790.00 | 136 848.00 | | 119 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 642.00 | 16 283.00 | | 23 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 415.00 | 101 728.00 | | 92 415.00 |
EA Autres dettes | 22 850.00 | 15 507.00 | | 22 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 559.00 | 742 512.00 | | 654 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 005.00 | 1 050 898.00 | | 1 095 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 169.00 | 381 743.00 | | 358 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 864.00 | | 1 149 864.00 | 1 149 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 864.00 | | 1 149 864.00 | 1 149 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 176.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 176.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 3 005.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 3 005.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -2 828.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 689.00 | 54 721.00 | | 52 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 448.00 | 1 236 305.00 | | 1 160 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 388.00 | 1 099 542.00 | | 1 028 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 060.00 | 136 763.00 | | 132 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 111.00 | | 16 464.00 | 615 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 956.00 | | | 592 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 185.00 | | 16 464.00 | 10 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 801.00 | 2 343.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | 2 343.00 | | 6 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 480.00 | 3 805.00 | 8 691.00 | 33 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 480.00 | 3 805.00 | 8 691.00 | 33 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 480.00 | 3 805.00 | 8 691.00 | 33 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 805.00 | 8 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 224 293.00 | | | 224 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 197.00 | 98 806.00 | 296 391.00 | 395 197.00 |
VI Groupe et associés | 119 790.00 | 119 790.00 | | 119 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 973.00 | | | 90 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 825.00 | 304 825.00 | | 304 825.00 |
VW T.V.A. | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 559.00 | 358 169.00 | 296 391.00 | 654 559.00 |