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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 956.00 | | 592 956.00 | 592 956.00 |
AP Constructions | 26 644.00 | 3 453.00 | 23 191.00 | 26 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 077.00 | 10 103.00 | 2 975.00 | 13 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 207.00 | 13 556.00 | 632 651.00 | 646 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 623.00 | 25 887.00 | 258 736.00 | 284 623.00 |
BZ Autres créances | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 047.00 | | 161 047.00 | 161 047.00 |
CF Disponibilités | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 235.00 | 25 887.00 | 474 347.00 | 500 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 442.00 | 39 443.00 | 1 106 999.00 | 1 146 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 427 246.00 | 295 186.00 | | 427 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 125.00 | 132 060.00 | | 115 125.00 |
DL TOTAL (I) | 555 571.00 | 440 446.00 | | 555 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 708.00 | 395 862.00 | | 414 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 191.00 | 23 642.00 | | 17 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 707.00 | 92 415.00 | | 92 707.00 |
EA Autres dettes | 26 821.00 | 22 850.00 | | 26 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 428.00 | 654 559.00 | | 551 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 999.00 | 1 095 005.00 | | 1 106 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 880.00 | 358 169.00 | | 254 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 757.00 | 700.00 | 1 106 457.00 | 1 105 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 757.00 | 700.00 | 1 106 457.00 | 1 105 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 67.00 | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 67.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 439.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 439.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | -372.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 397.00 | 52 689.00 | | 40 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 581.00 | 1 160 448.00 | | 1 110 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 456.00 | 1 028 388.00 | | 995 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 125.00 | 132 060.00 | | 115 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 575.00 | | 18 963.00 | 631 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 331.00 | | 646 207.00 | 4 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | | 39 721.00 | 4 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 956.00 | | | 592 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 649.00 | | 17 403.00 | 26 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 970.00 | | 1 560.00 | 11 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 144.00 | 4 412.00 | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 144.00 | 4 412.00 | | 9 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 594.00 | | 2 707.00 | 28 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 594.00 | | 2 707.00 | 28 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 594.00 | | 2 707.00 | 28 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 253 672.00 | | | 253 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 444.00 | 117 896.00 | 264 356.00 | 414 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 313.00 | | | 102 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 621.00 | 340 621.00 | | 340 621.00 |
VW T.V.A. | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 428.00 | 254 880.00 | 264 356.00 | 551 428.00 |