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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 231.00 | 68 074.00 | 313 158.00 | 381 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 625.00 | 68 074.00 | 332 551.00 | 400 625.00 |
BT Marchandises | 294 156.00 | | 294 156.00 | 294 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BZ Autres créances | 111 690.00 | | 111 690.00 | 111 690.00 |
CF Disponibilités | 96 744.00 | | 96 744.00 | 96 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 061.00 | | 528 061.00 | 528 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 687.00 | 68 074.00 | 860 613.00 | 928 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 927.00 | | | -12 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313 157.00 | | | 313 157.00 |
DL TOTAL (I) | 310 230.00 | | | 310 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 517.00 | | | 118 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 533.00 | | | 246 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 382.00 | | | 550 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 613.00 | | | 860 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 314.00 | | 1 027 314.00 | 1 027 314.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 014.00 | | 1 028 014.00 | 1 028 014.00 |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 074.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 466.00 | | | 1 115 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 393.00 | | | 1 128 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 927.00 | | | -12 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 394.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 533.00 | 246 533.00 | | 246 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VB T. V. A. | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 944.00 | 29 807.00 | 88 137.00 | 117 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 262.00 | 126 898.00 | 19 364.00 | 146 262.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 382.00 | 382 246.00 | 168 137.00 | 550 382.00 |