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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 231.00 | 176 997.00 | 204 234.00 | 381 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 226.00 | 176 997.00 | 224 229.00 | 401 226.00 |
BT Marchandises | 326 672.00 | | 326 672.00 | 326 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
CF Disponibilités | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 933.00 | | 479 933.00 | 479 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 159.00 | 176 997.00 | 704 162.00 | 881 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 688.00 | -12 927.00 | | 6 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 343.00 | 20 615.00 | | -61 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 233.00 | 258 695.00 | | 204 233.00 |
DL TOTAL (I) | 160 579.00 | 276 384.00 | | 160 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 120.00 | 88 137.00 | | 58 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 457.00 | 90 000.00 | | 136 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 771.00 | 263 338.00 | | 239 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 472.00 | 36 887.00 | | 29 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | 4 915.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 583.00 | 557 656.00 | | 543 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 162.00 | 834 040.00 | | 704 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 583.00 | 499 536.00 | | 543 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 936.00 | | 899 936.00 | 899 936.00 |
FG Production vendue services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 223.00 | | 900 223.00 | 900 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 948.00 | 54 462.00 | | 59 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 937.00 | 54 462.00 | | 59 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 682.00 | 984 939.00 | | 961 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 024.00 | 964 323.00 | | 1 023 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 343.00 | 20 615.00 | | -61 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 809.00 | | 417.00 | 400 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 231.00 | | | 381 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 577.00 | | 417.00 | 19 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 535.00 | 54 462.00 | | 122 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 535.00 | 54 462.00 | | 122 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 457.00 | 136 457.00 | | 136 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 771.00 | 239 771.00 | | 239 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 823.00 | 116 858.00 | 19 965.00 | 136 823.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 583.00 | 543 583.00 | | 543 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 1 053.00 | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 705.00 | 13 289.00 | | 23 705.00 |
ST Autres comptes | 15 974.00 | 24 068.00 | | 15 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 303.00 | 78 934.00 | | 88 303.00 |
YT Sous‐traitance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 577.00 | 5 112.00 | | 5 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 503.00 | 6 165.00 | | 7 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 014.00 | 160 297.00 | | 152 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 414.00 | 173 962.00 | | 115 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 699.00 | 116 292.00 | | 130 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |