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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 877.00 | 11 488.00 | 24 389.00 | 35 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 7 453.00 | 5 047.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 977.00 | 18 941.00 | 288 036.00 | 306 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
BZ Autres créances | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CF Disponibilités | 258 714.00 | | 258 714.00 | 258 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 692.00 | | 479 692.00 | 479 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 668.00 | 18 941.00 | 767 727.00 | 786 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 624.00 | | | 277 624.00 |
DL TOTAL (I) | 279 624.00 | | | 279 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 313.00 | | | 292 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 733.00 | | | 160 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 104.00 | | | 488 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 727.00 | | | 767 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 288.00 | | | 239 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 169.00 | 306 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 169.00 | 48 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 375.00 | 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 375.00 | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
UX Autres créances clients | 112 806.00 | | | 112 806.00 |
VB T. V. A. | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 313.00 | 43 498.00 | 181 527.00 | 292 313.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
VP Divers | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 978.00 | 220 978.00 | | 220 978.00 |
VW T.V.A. | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 104.00 | 239 288.00 | 181 527.00 | 488 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
ST Autres comptes | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 096.00 | | | 210 096.00 |
YT Sous‐traitance | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 460.00 | | | 195 460.00 |