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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 280.00 | 37 813.00 | 11 466.00 | 49 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 409.00 | 20 946.00 | 27 462.00 | 48 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 024.00 | 58 760.00 | 385 264.00 | 444 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 940.00 | 14 317.00 | 71 622.00 | 85 940.00 |
BZ Autres créances | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
CF Disponibilités | 122 190.00 | | 122 190.00 | 122 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 070.00 | 14 317.00 | 327 753.00 | 342 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 094.00 | 73 077.00 | 713 017.00 | 786 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
DH Report à nouveau | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 215.00 | | | 234 215.00 |
DL TOTAL (I) | 334 193.00 | | | 334 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 136.00 | | | 167 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
EA Autres dettes | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 823.00 | | | 378 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 017.00 | | | 713 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 672.00 | | | 237 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 024.00 | | 8 000.00 | 436 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 600.00 | | | 258 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 689.00 | | 8 000.00 | 89 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 664.00 | 13 095.00 | | 45 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 664.00 | 13 095.00 | | 45 664.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 437.00 | | 119.00 | 14 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 437.00 | | 119.00 | 14 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 437.00 | | 119.00 | 14 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
UX Autres créances clients | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VB T. V. A. | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 136.00 | 53 310.00 | 113 826.00 | 167 136.00 |
VI Groupe et associés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 960.00 | 226 960.00 | | 226 960.00 |
VW T.V.A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 498.00 | 237 672.00 | 113 826.00 | 351 498.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
ST Autres comptes | 98 281.00 | | | 98 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 830.00 | | | 104 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |