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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 044.00 | | 73 044.00 | 73 044.00 |
AN Terrains | 47 528.00 | 136.00 | 47 393.00 | 47 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 923.00 | 751.00 | 172 172.00 | 172 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 505.00 | 3 587.00 | 519 918.00 | 523 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 000.00 | 4 474.00 | 812 526.00 | 817 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BT Marchandises | 589 274.00 | 11 633.00 | 577 641.00 | 589 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 653.00 | | 157 653.00 | 157 653.00 |
BZ Autres créances | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
CF Disponibilités | 589 697.00 | | 589 697.00 | 589 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 810.00 | 11 633.00 | 1 430 177.00 | 1 441 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 810.00 | 16 107.00 | 2 242 703.00 | 2 258 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 093.00 | | | -76 093.00 |
DL TOTAL (I) | 741 907.00 | | | 741 907.00 |
DP Provisions pour risques | 390.00 | | | 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 396.00 | | | 806 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 214.00 | | | 210 214.00 |
EA Autres dettes | 483 795.00 | | | 483 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 406.00 | | | 1 500 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 703.00 | | | 2 242 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 881.00 | | 545 881.00 | 545 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 881.00 | | 545 881.00 | 545 881.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 914.00 | | | 545 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 007.00 | | | 622 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 093.00 | | | -76 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 816 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 473.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 390.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 396.00 | 806 396.00 | | 806 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 428.00 | 108 428.00 | | 108 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7 526.00 | -7 526.00 | | -7 526.00 |
UX Autres créances clients | 157 653.00 | | | 157 653.00 |
VB T. V. A. | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VI Groupe et associés | 491 260.00 | 491 260.00 | | 491 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VP Divers | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 369.00 | 243 369.00 | | 243 369.00 |
VW T.V.A. | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 344.00 | 1 500 344.00 | | 1 500 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |