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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
AN Terrains | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 852.00 | 145 852.00 | | 145 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 200.00 | 509 200.00 | | 509 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 259.00 | 775 625.00 | 137 634.00 | 913 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
BT Marchandises | 676 645.00 | 2 416.00 | 674 230.00 | 676 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | 771.00 | 555.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 327 854.00 | 6 007.00 | 321 847.00 | 327 854.00 |
CF Disponibilités | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 734.00 | 9 194.00 | 1 036 540.00 | 1 045 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 993.00 | 784 819.00 | 1 174 174.00 | 1 958 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
DH Report à nouveau | -753 397.00 | -76 093.00 | | -753 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 399 029.00 | -677 304.00 | | -1 399 029.00 |
DL TOTAL (I) | -1 334 426.00 | 64 603.00 | | -1 334 426.00 |
DP Provisions pour risques | 108 168.00 | 50 835.00 | | 108 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 168.00 | 50 835.00 | | 108 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 201.00 | | | 159 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 3 797.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 014.00 | 673 171.00 | | 1 056 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 461.00 | 204 038.00 | | 212 461.00 |
EA Autres dettes | 972 296.00 | 879 163.00 | | 972 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 432.00 | 1 760 170.00 | | 2 400 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 174.00 | 1 875 608.00 | | 1 174 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 891 388.00 | | 4 891 388.00 | 4 891 388.00 |
FG Production vendue services | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 847.00 | | 4 922 847.00 | 4 922 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 720 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 162.00 | |
GE Autres charges | | | 34 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 846.00 | -17 259.00 | | -4 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602 568.00 | | | 602 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 610.00 | -17 259.00 | | 638 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 722.00 | 17 259.00 | | -597 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 769.00 | -15 800.00 | | -14 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 170.00 | 5 285 592.00 | | 5 047 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 199.00 | 5 962 896.00 | | 6 446 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 399 029.00 | -677 304.00 | | -1 399 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 113.00 | | 2 225.00 | 960 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 079.00 | 913 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 079.00 | 702 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 660.00 | | | 751 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 409.00 | | 2 225.00 | 135 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 087.00 | 79 160.00 | 8 191.00 | 102 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 087.00 | 79 160.00 | 8 191.00 | 102 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 835.00 | 108 162.00 | 50 830.00 | 50 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 73 044.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 529 525.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 082.00 | 2 416.00 | 10 082.00 | 10 082.00 |
6T Sur comptes clients | 665.00 | 771.00 | 665.00 | 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 189.00 | 6 007.00 | 1 189.00 | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 936.00 | 611 763.00 | 11 936.00 | 11 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 772.00 | 719 925.00 | 62 766.00 | 62 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 356.00 | 62 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 014.00 | 1 056 014.00 | | 1 056 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
UX Autres créances clients | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 201.00 | 159 201.00 | | 159 201.00 |
VI Groupe et associés | 972 277.00 | 972 277.00 | | 972 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VP Divers | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 716.00 | 333 082.00 | 137 634.00 | 470 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 432.00 | 2 400 432.00 | | 2 400 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |