| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
AP Constructions | 76 139.00 | 65 305.00 | 10 834.00 | 76 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 126.00 | 38 616.00 | 10 510.00 | 49 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 261.00 | 103 922.00 | 81 339.00 | 185 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CF Disponibilités | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 075.00 | 103 922.00 | 191 153.00 | 295 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 251.00 | 98 558.00 | | 142 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 429.00 | 43 693.00 | | -4 429.00 |
DL TOTAL (I) | 154 323.00 | 158 751.00 | | 154 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 1 398.00 | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 708.00 | 33 569.00 | | 33 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 831.00 | 38 629.00 | | 36 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 153.00 | 197 380.00 | | 191 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 831.00 | 38 629.00 | | 36 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 697.00 | | 260 697.00 | 260 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 697.00 | | 260 697.00 | 260 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 964.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 461.00 | 269 406.00 | | 266 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 890.00 | 225 713.00 | | 270 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 429.00 | 43 693.00 | | -4 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 130.00 | | 7 131.00 | 178 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 135.00 | | 7 131.00 | 118 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 947.00 | 8 975.00 | | 94 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 947.00 | 8 975.00 | | 94 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | 4 754.00 | | 5 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 395.00 | 8 653.00 | | 9 395.00 |
ST Autres comptes | 17 986.00 | 13 461.00 | | 17 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 017.00 | 19 834.00 | | 20 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | 389.00 | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 840.00 | 5 143.00 | | 5 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 398.00 | 53 948.00 | | 59 398.00 |