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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
AP Constructions | 81 218.00 | 75 715.00 | 5 502.00 | 81 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 393.00 | 55 815.00 | 27 578.00 | 83 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 906.00 | 131 530.00 | 93 376.00 | 224 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
CF Disponibilités | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 242.00 | | 117 242.00 | 117 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 149.00 | 131 530.00 | 210 619.00 | 342 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 677.00 | | | 117 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
DL TOTAL (I) | 151 048.00 | | | 151 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 619.00 | | | 210 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 470.00 | | 278 470.00 | 278 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 470.00 | | 278 470.00 | 278 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 861.00 | | | 287 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 990.00 | | | 270 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 516.00 | | 3 390.00 | 221 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 221.00 | | 3 390.00 | 161 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 533.00 | 7 996.00 | | 123 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 533.00 | 7 996.00 | | 123 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 191.00 | 93 741.00 | 450.00 | 94 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 570.00 | 55 070.00 | 4 500.00 | 59 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
ST Autres comptes | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |