| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 885.00 | 13 750.00 | 24 136.00 | 37 885.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 6 870 324.00 | 1 466 171.00 | 5 404 153.00 | 6 870 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 741.00 | 165 923.00 | 259 818.00 | 425 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 080.00 | 340 623.00 | 740 457.00 | 1 081 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 720 863.00 | 1 986 467.00 | 6 734 396.00 | 8 720 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
BT Marchandises | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
BZ Autres créances | 280 551.00 | | 280 551.00 | 280 551.00 |
CF Disponibilités | 175 399.00 | | 175 399.00 | 175 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 771.00 | | 125 771.00 | 125 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 986.00 | | 727 986.00 | 727 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 849.00 | 1 986 467.00 | 7 462 382.00 | 9 448 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 470.00 | 214 470.00 | | 214 470.00 |
DH Report à nouveau | -3 794 609.00 | -1 536 281.00 | | -3 794 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 479.00 | -2 258 328.00 | | 702 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 848.00 | 18 626.00 | | 17 848.00 |
DL TOTAL (I) | -911 381.00 | -1 613 081.00 | | -911 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 770.00 | 133 552.00 | | 97 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871 673.00 | 7 306 847.00 | | 6 871 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 405.00 | 51 570.00 | | 96 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 753.00 | 963 870.00 | | 854 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 697.00 | 467 408.00 | | 433 697.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 355 592.00 | 8 923 248.00 | | 8 355 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 382.00 | 7 310 167.00 | | 7 462 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 291 157.00 | 8 825 969.00 | | 8 291 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
FG Production vendue services | 3 282 810.00 | | 3 282 810.00 | 3 282 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 844.00 | | 3 299 844.00 | 3 299 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 171.00 | |
GE Autres charges | | | 391 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | 2 279.00 | | 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352 000.00 | | | 1 352 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 779.00 | 6 426.00 | | 1 352 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 67.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 352 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 872.00 | 1 352 067.00 | | 13 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338 907.00 | -1 345 641.00 | | 1 338 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 200.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 631.00 | 2 913 805.00 | | 4 716 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 152.00 | 5 172 133.00 | | 4 014 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 479.00 | -2 258 328.00 | | 702 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 675 591.00 | | 64 733.00 | 8 675 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 161.00 | 8 720 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 161.00 | 8 377 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 894.00 | | 1 267.00 | 333 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 334 539.00 | | 62 767.00 | 8 334 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 157.00 | | 700.00 | 7 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 443.00 | 783 315.00 | 7 289.00 | 1 210 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | 8 232.00 | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 926.00 | 775 083.00 | 7 289.00 | 1 204 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 18 171.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 171.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 854.00 | | 301 854.00 | 301 854.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 050 146.00 | | 1 050 146.00 | 1 050 146.00 |
6T Sur comptes clients | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356 518.00 | | 1 356 518.00 | 1 356 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 518.00 | 18 171.00 | 1 356 518.00 | 1 356 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 171.00 | 4 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 352 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 753.00 | 854 753.00 | | 854 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 904.00 | 171 904.00 | | 171 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 279.00 | 32 844.00 | 64 435.00 | 97 279.00 |
VI Groupe et associés | 6 871 455.00 | 6 871 455.00 | | 6 871 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
VP Divers | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 828.00 | 156 828.00 | | 156 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 925.00 | 472 115.00 | 2 810.00 | 474 925.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 259 187.00 | 8 194 752.00 | 64 435.00 | 8 259 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |