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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 195.00 | 49 292.00 | 19 903.00 | 69 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 554.00 | 243 979.00 | 72 576.00 | 316 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 696.00 | 293 271.00 | 176 425.00 | 469 696.00 |
BT Marchandises | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BZ Autres créances | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CF Disponibilités | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 450.00 | 293 271.00 | 248 179.00 | 541 450.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 386.00 | 143 386.00 | | 143 386.00 |
DH Report à nouveau | -26 676.00 | | | -26 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 199.00 | -26 676.00 | | -48 199.00 |
DL TOTAL (I) | 76 897.00 | 125 095.00 | | 76 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 357.00 | 71 364.00 | | 67 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | 2 965.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 379.00 | 18 994.00 | | 27 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 003.00 | 60 754.00 | | 69 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 282.00 | 154 077.00 | | 171 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 179.00 | 279 173.00 | | 248 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 310.00 | 102 424.00 | | 137 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 628.00 | 2 503.00 | | 15 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
FG Production vendue services | 428 617.00 | | 428 617.00 | 428 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 144.00 | | 489 144.00 | 489 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 046.00 | |
GE Autres charges | | | 43 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | 3 773.00 | | 2 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 186.00 | 42 491.00 | | 43 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 1 187.00 | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 1 187.00 | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 291.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 355.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | 832.00 | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -2 128.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 975.00 | 540 714.00 | | 496 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 173.00 | 567 390.00 | | 545 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 199.00 | -26 676.00 | | -48 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 631.00 | | 482.00 | 469 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 469 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 385 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 685.00 | | 482.00 | 385 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 642.00 | 22 046.00 | 417.00 | 271 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 642.00 | 22 046.00 | 417.00 | 271 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UX Autres créances clients | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 653.00 | 17 681.00 | 33 972.00 | 51 653.00 |
VI Groupe et associés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 094.00 | 32 094.00 | 32 094.00 | 32 094.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 282.00 | 137 310.00 | 33 972.00 | 171 282.00 |