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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 571.00 | 52 199.00 | 16 372.00 | 68 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 554.00 | 260 952.00 | 55 603.00 | 316 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 071.00 | 313 151.00 | 155 920.00 | 469 071.00 |
BT Marchandises | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BZ Autres créances | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CF Disponibilités | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 466.00 | 313 151.00 | 224 315.00 | 537 466.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 386.00 | 143 386.00 | | 143 386.00 |
DH Report à nouveau | -74 874.00 | -26 676.00 | | -74 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 024.00 | -48 199.00 | | -41 024.00 |
DL TOTAL (I) | 35 872.00 | 76 897.00 | | 35 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 085.00 | 67 357.00 | | 54 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 375.00 | 7 543.00 | | 38 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 749.00 | 27 379.00 | | 26 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 234.00 | 69 003.00 | | 69 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 443.00 | 171 282.00 | | 188 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 315.00 | 248 179.00 | | 224 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 746.00 | 137 310.00 | | 172 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 063.00 | 15 628.00 | | 20 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
FG Production vendue services | 431 910.00 | | 431 910.00 | 431 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 713.00 | | 496 713.00 | 496 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 988.00 | |
GE Autres charges | | | 45 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 963.00 | 2 718.00 | | 1 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 180.00 | 43 186.00 | | 45 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 1 567.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 1 567.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 382.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 382.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | 1 185.00 | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 872.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 215.00 | 496 975.00 | | 500 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 239.00 | 545 173.00 | | 541 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 024.00 | -48 199.00 | | -41 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 696.00 | | 556.00 | 469 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 469 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 385 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 750.00 | | 556.00 | 385 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 271.00 | 20 988.00 | 1 109.00 | 293 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 271.00 | 20 988.00 | 1 109.00 | 293 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 972.00 | 18 275.00 | 15 697.00 | 33 972.00 |
VI Groupe et associés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 443.00 | 172 746.00 | 15 697.00 | 188 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 068.00 | 3 827.00 | | 4 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 804.00 | 12 662.00 | | 12 804.00 |
ST Autres comptes | 45 311.00 | 43 672.00 | | 45 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 546.00 | 14 666.00 | | 14 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196.00 | 1 281.00 | | 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 285.00 | 2 329.00 | | 2 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 060.00 | 3 220.00 | | 3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 128.00 | 7 047.00 | | 7 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 343.00 | 97 829.00 | | 99 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 734.00 | 36 506.00 | | 37 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 141.00 | 74 610.00 | | 75 141.00 |