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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 23 016.00 | 22 676.00 | 340.00 | 23 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 516.00 | 86 105.00 | 14 411.00 | 100 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 982.00 | 4 064.00 | 7 918.00 | 11 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 035.00 | 113 077.00 | 66 959.00 | 180 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 623.00 | 1 000.00 | 157 623.00 | 158 623.00 |
BZ Autres créances | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 247 526.00 | | 247 526.00 | 247 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 759.00 | 1 000.00 | 454 759.00 | 455 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 794.00 | 114 077.00 | 521 717.00 | 635 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 40 495.00 | 10 453.00 | | 40 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 911.00 | 30 042.00 | | 98 911.00 |
DL TOTAL (I) | 168 668.00 | 69 757.00 | | 168 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 570.00 | 120 328.00 | | 116 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 193.00 | 19 854.00 | | 11 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 599.00 | 98 466.00 | | 87 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 628.00 | 97 247.00 | | 137 628.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 120.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 049.00 | 336 015.00 | | 353 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 717.00 | 405 771.00 | | 521 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 049.00 | 266 350.00 | | 353 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 915.00 | | 1 199 915.00 | 1 199 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 915.00 | | 1 199 915.00 | 1 199 915.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 186.00 | 3 274.00 | | 3 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 415.00 | 2 249.00 | | 4 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | 2 249.00 | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 362.00 | 5 159.00 | | -5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 956.00 | 3 455.00 | | 28 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 243.00 | 1 052 259.00 | | 1 199 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 332.00 | 1 022 216.00 | | 1 100 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 911.00 | 30 042.00 | | 98 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 764.00 | | 6 257.00 | 195 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 986.00 | 180 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 986.00 | 135 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 243.00 | | 6 257.00 | 151 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 273.00 | 7 843.00 | 21 039.00 | 126 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 041.00 | 7 843.00 | 21 039.00 | 126 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
VB T. V. A. | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
VI Groupe et associés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |
VW T.V.A. | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 049.00 | 353 049.00 | | 353 049.00 |