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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 23 016.00 | 22 933.00 | 83.00 | 23 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 516.00 | 88 293.00 | 12 223.00 | 100 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 232.00 | 8 261.00 | 19 971.00 | 28 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 285.00 | 119 719.00 | 76 566.00 | 196 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 060.00 | | 119 060.00 | 119 060.00 |
BZ Autres créances | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 248 543.00 | | 248 543.00 | 248 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 787.00 | | 420 787.00 | 420 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 072.00 | 119 719.00 | 497 354.00 | 617 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 139 406.00 | 40 495.00 | | 139 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 613.00 | 98 911.00 | | 58 613.00 |
DL TOTAL (I) | 227 281.00 | 168 668.00 | | 227 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 921.00 | 116 570.00 | | 49 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 049.00 | 11 193.00 | | 11 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 408.00 | 87 599.00 | | 74 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 694.00 | 137 628.00 | | 134 694.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 072.00 | 353 049.00 | | 270 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 354.00 | 521 717.00 | | 497 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 072.00 | 353 049.00 | | 270 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 035.00 | | 16 250.00 | 180 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 514.00 | | 16 250.00 | 135 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 077.00 | 6 642.00 | | 113 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 845.00 | 6 642.00 | | 112 845.00 |