| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AN Terrains | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
AP Constructions | 102 206.00 | 39 866.00 | 62 340.00 | 102 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 134.00 | 668 038.00 | 160 096.00 | 828 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 134.00 | 328 756.00 | 60 378.00 | 389 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 560.00 | 1 036 841.00 | 299 719.00 | 1 336 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 930.00 | 33 075.00 | 259 856.00 | 292 930.00 |
BZ Autres créances | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 277 636.00 | | 277 636.00 | 277 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 816.00 | 33 075.00 | 565 741.00 | 598 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 376.00 | 1 069 915.00 | 865 461.00 | 1 935 376.00 |
CU Autres participations | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 011.00 | 260 440.00 | | 270 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 889.00 | 9 571.00 | | 37 889.00 |
DK Provisions réglementées | 20 611.00 | 19 739.00 | | 20 611.00 |
DL TOTAL (I) | 438 511.00 | 399 750.00 | | 438 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 349.00 | 160 322.00 | | 140 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 12 520.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 296.00 | 78 971.00 | | 62 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 945.00 | 118 369.00 | | 220 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 950.00 | 370 183.00 | | 426 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 461.00 | 769 932.00 | | 865 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32.00 | 251 149.00 | | 32.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 202.00 | | 43 358.00 | 1 293 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 647.00 | | 43 358.00 | 1 284 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 066.00 | 77 775.00 | | 959 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 886.00 | 77 775.00 | | 958 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 739.00 | 1 214.00 | 342.00 | 19 739.00 |
6T Sur comptes clients | 14 480.00 | 18 594.00 | | 14 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 480.00 | 18 594.00 | | 14 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 219.00 | 19 808.00 | 342.00 | 34 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 214.00 | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
UX Autres créances clients | 236 318.00 | | | 236 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
VB T. V. A. | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 262.00 | 37 373.00 | 102 889.00 | 140 262.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 972.00 | 311 972.00 | | 311 972.00 |
VW T.V.A. | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 950.00 | 324 061.00 | 102 889.00 | 426 950.00 |