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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 182.00 | 588.00 | 1 770.00 |
AN Terrains | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
AP Constructions | 104 336.00 | 52 529.00 | 51 807.00 | 104 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 422.00 | 780 446.00 | 88 975.00 | 869 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 906.00 | 339 319.00 | 66 588.00 | 405 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 659.00 | 1 173 476.00 | 225 183.00 | 1 398 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 405 254.00 | | 405 254.00 | 405 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 066.00 | | 443 066.00 | 443 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 725.00 | 1 173 476.00 | 668 249.00 | 1 841 725.00 |
CU Autres participations | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 934.00 | 282 345.00 | | 290 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | 8 589.00 | | 1 302.00 |
DK Provisions réglementées | 19 923.00 | 20 153.00 | | 19 923.00 |
DL TOTAL (I) | 422 159.00 | 421 086.00 | | 422 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 569.00 | 80 823.00 | | 51 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 711.00 | 16 750.00 | | 46 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 72 376.00 | | 34 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 391.00 | 175 624.00 | | 113 391.00 |
EA Autres dettes | | 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 090.00 | 346 301.00 | | 246 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 249.00 | 767 387.00 | | 668 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 386.00 | 294 761.00 | | 224 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 123.00 | | 1 537.00 | 1 405 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 398 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 388 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 400.00 | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 177.00 | | 1 018.00 | 1 395 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576.00 | | 119.00 | 8 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 087.00 | 65 389.00 | 8 000.00 | 1 116 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 684.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 590.00 | 64 704.00 | 8 000.00 | 1 115 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 153.00 | 875.00 | 1 104.00 | 20 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 153.00 | 875.00 | 1 104.00 | 20 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 040.00 | 4 579.00 | 3 461.00 | 8 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 529.00 | 25 286.00 | 18 243.00 | 43 529.00 |
VI Groupe et associés | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VW T.V.A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 090.00 | 224 386.00 | 21 704.00 | 246 090.00 |