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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 240.00 | 271 810.00 | 15 430.00 | 287 240.00 |
AH Fonds commercial | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 343.00 | 45 274.00 | 32 069.00 | 77 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 827.00 | 317 085.00 | 62 743.00 | 379 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
CF Disponibilités | 288 661.00 | | 288 661.00 | 288 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 306.00 | | 358 306.00 | 358 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 134.00 | 317 085.00 | 421 049.00 | 738 134.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 862.00 | 109 136.00 | | 130 862.00 |
DH Report à nouveau | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 146.00 | 21 726.00 | | 43 146.00 |
DL TOTAL (I) | 192 931.00 | 149 784.00 | | 192 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 995.00 | 103 906.00 | | 59 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 568.00 | 18 155.00 | | 20 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 017.00 | 35 504.00 | | 32 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 133.00 | 66 041.00 | | 82 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 33 395.00 | 40 382.00 | | 33 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 118.00 | 263 997.00 | | 228 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 049.00 | 413 781.00 | | 421 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 080.00 | 185 837.00 | | 172 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 020.00 | | 510 020.00 | 510 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 020.00 | | 510 020.00 | 510 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | 1 500.00 | | 1 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 459.00 | 48 920.00 | | 53 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 671.00 | 497 984.00 | | 521 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 524.00 | 476 259.00 | | 478 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 146.00 | 21 726.00 | | 43 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 327.00 | | 3 500.00 | 376 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 374.00 | | | 299 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 393.00 | | 1 950.00 | 75 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 550.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 786.00 | 28 299.00 | | 288 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 637.00 | 14 173.00 | | 257 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 149.00 | 14 126.00 | | 31 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 995.00 | 24 525.00 | 35 470.00 | 59 995.00 |
VI Groupe et associés | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 505.00 | 12 405.00 | 3 100.00 | 15 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 118.00 | 172 080.00 | 56 038.00 | 228 118.00 |