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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 240.00 | 285 483.00 | 1 757.00 | 287 240.00 |
AH Fonds commercial | 290 134.00 | | 290 134.00 | 290 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 893.00 | 24 741.00 | 7 152.00 | 31 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 377.00 | 310 224.00 | 302 153.00 | 612 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
CF Disponibilités | 310 197.00 | | 310 197.00 | 310 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 706.00 | | 456 706.00 | 456 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 083.00 | 310 224.00 | 758 859.00 | 1 069 083.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 008.00 | 130 862.00 | | 74 008.00 |
DH Report à nouveau | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 142.00 | 43 146.00 | | 111 142.00 |
DL TOTAL (I) | 204 072.00 | 192 931.00 | | 204 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 071.00 | 59 995.00 | | 255 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 358.00 | 20 568.00 | | 32 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 204.00 | 32 017.00 | | 96 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 576.00 | 82 133.00 | | 147 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 23 567.00 | 33 395.00 | | 23 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 786.00 | 228 118.00 | | 554 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 859.00 | 421 049.00 | | 758 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 111.00 | 172 080.00 | | 315 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 654.00 | | 785 654.00 | 785 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 654.00 | | 785 654.00 | 785 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 785.00 | 1 243.00 | | 2 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 950.00 | 53 459.00 | | 37 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 70.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 691.00 | 70.00 | | 28 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 826.00 | -70.00 | | 10 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 509.00 | 3 515.00 | | 47 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 689.00 | 521 671.00 | | 833 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 547.00 | 478 524.00 | | 722 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 142.00 | 43 146.00 | | 111 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 827.00 | | 284 927.00 | 379 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 377.00 | 612 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 677.00 | 577 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 700.00 | 31 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 374.00 | | 282 677.00 | 299 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 343.00 | | 2 250.00 | 77 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 085.00 | 17 254.00 | 24 115.00 | 317 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 810.00 | 13 672.00 | | 271 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 274.00 | 3 581.00 | 24 115.00 | 45 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 876.00 | 42 559.00 | 161 620.00 | 249 876.00 |
VI Groupe et associés | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 380.00 | | | 267 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 499.00 | | | 77 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 489.00 | 88 389.00 | 3 100.00 | 91 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 786.00 | 315 111.00 | 193 978.00 | 554 786.00 |