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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 308.00 | 141 725.00 | 9 583.00 | 151 308.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 667.00 | 141 725.00 | 12 942.00 | 154 667.00 |
060 Stock marchandises | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
084 Disponibilités | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
110 Total général Actif | 220 804.00 | 141 725.00 | 79 079.00 | 220 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 493.00 | 115 929.00 | | 115 493.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 355.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 504.00 | 116 284.00 | | 115 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 029.00 | 34 698.00 | | 34 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | -3 059.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 22 211.00 | 26 750.00 | | 22 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 2 030.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 580.00 | 30 980.00 | | 32 580.00 |
252 Charges sociales | 29 455.00 | 25 834.00 | | 29 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 813.00 | 3 666.00 | | 2 813.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 149.00 | 120 901.00 | | 123 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 644.00 | -4 617.00 | | -7 644.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 149.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 760.00 | | |
294 Charges financières | 83.00 | 143.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 9 993.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 818.00 | -845.00 | | -7 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |