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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 308.00 | 147 411.00 | 3 896.00 | 151 308.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 667.00 | 147 411.00 | 7 256.00 | 154 667.00 |
060 Stock marchandises | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
072 Créances – Autres | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
084 Disponibilités | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
110 Total général Actif | 219 925.00 | 147 411.00 | 72 513.00 | 219 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 513.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 677.00 | 115 467.00 | | 111 677.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 680.00 | 115 473.00 | | 111 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 865.00 | 31 039.00 | | 23 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | -1 136.00 | | -1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 25 496.00 | 21 479.00 | | 25 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 2 867.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 010.00 | 32 580.00 | | 33 010.00 |
252 Charges sociales | 27 818.00 | 27 460.00 | | 27 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 334.00 | 117 134.00 | | 113 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 654.00 | -1 661.00 | | -1 654.00 |
280 Produits financiers | 414.00 | 8.00 | | 414.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 239.00 | -1 767.00 | | -1 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 667.00 | | | 154 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |