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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 781.00 | 5 732.00 | 3 049.00 | 8 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 596.00 | 6 280.00 | 3 316.00 | 9 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 144.00 | | 145 144.00 | 145 144.00 |
CF Disponibilités | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 314.00 | | 229 314.00 | 229 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 911.00 | 6 280.00 | 232 631.00 | 238 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 877.00 | 103 535.00 | | 88 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 618.00 | 343.00 | | 14 618.00 |
DL TOTAL (I) | 125 496.00 | 125 877.00 | | 125 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 381.00 | 39 937.00 | | 54 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 082.00 | 9 676.00 | | 10 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 672.00 | 47 382.00 | | 42 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 135.00 | 96 995.00 | | 107 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 631.00 | 222 872.00 | | 232 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 135.00 | 96 995.00 | | 107 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 819.00 | | 176 819.00 | 176 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 819.00 | | 176 819.00 | 176 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | 19 113.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 466.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 601.00 | 169 417.00 | | 177 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 983.00 | 169 074.00 | | 162 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 618.00 | 343.00 | | 14 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 9 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 8 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108.00 | 1 175.00 | 2 003.00 | 7 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | 1 175.00 | 2 003.00 | 6 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 822.00 | 59 555.00 | 267.00 | 59 822.00 |
VW T.V.A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 1 424.00 | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 777.00 | 3 719.00 | | 3 777.00 |
ST Autres comptes | 33 298.00 | 28 874.00 | | 33 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 397.00 | 6 853.00 | | 6 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 033.00 | 2 781.00 | | 3 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 983.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 191.00 | 2 407.00 | | 2 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 435.00 | 29 452.00 | | 31 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 943.00 | 2 505.00 | | 8 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 504.00 | 42 227.00 | | 46 504.00 |