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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 133.00 | 22 439.00 | 66 694.00 | 89 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 948.00 | 22 987.00 | 66 961.00 | 89 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BZ Autres créances | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 505.00 | | 159 505.00 | 159 505.00 |
CF Disponibilités | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 268.00 | | 249 268.00 | 249 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 217.00 | 22 987.00 | 316 230.00 | 339 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 568.00 | 40 748.00 | | 75 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 580.00 | 94 820.00 | | 65 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 756.00 | 5 956.00 | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 167 905.00 | 163 525.00 | | 167 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 829.00 | 38 266.00 | | 62 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 375.00 | | 12 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 586.00 | 96 006.00 | | 72 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 324.00 | 146 648.00 | | 148 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 230.00 | 310 174.00 | | 316 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 324.00 | 146 648.00 | | 148 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 196.00 | | 216 196.00 | 216 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 196.00 | | 216 196.00 | 216 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 690.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 43.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 43.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | 43.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 211.00 | 30 048.00 | | 20 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 897.00 | 268 236.00 | | 217 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 317.00 | 173 416.00 | | 152 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 580.00 | 94 820.00 | | 65 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 090.00 | | 9 858.00 | 80 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 275.00 | | 9 858.00 | 79 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 296.00 | 14 690.00 | | 8 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 748.00 | 14 690.00 | | 7 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 252.00 | 23 985.00 | 266.00 | 24 252.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 324.00 | 148 324.00 | | 148 324.00 |