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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 256.00 | 23 739.00 | 517.00 | 24 256.00 |
AH Fonds commercial | 6 752.00 | 5 000.00 | 1 752.00 | 6 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 397.00 | 879.00 | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 146.00 | 280 387.00 | 86 760.00 | 367 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 543.00 | 309 524.00 | 91 020.00 | 400 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
BZ Autres créances | 182 550.00 | | 182 550.00 | 182 550.00 |
CF Disponibilités | 3 529 127.00 | | 3 529 127.00 | 3 529 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 652.00 | | 3 778 652.00 | 3 778 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 195.00 | 309 524.00 | 3 869 671.00 | 4 179 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 35 351.00 | | |
DH Report à nouveau | -393 548.00 | -309 816.00 | | -393 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 124.00 | -120 083.00 | | -97 124.00 |
DL TOTAL (I) | -480 672.00 | -383 548.00 | | -480 672.00 |
DP Provisions pour risques | 26 948.00 | 68 112.00 | | 26 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 948.00 | 68 112.00 | | 26 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 918.00 | 105 311.00 | | 70 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | 355 000.00 | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 014.00 | 82 596.00 | | 219 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 784.00 | 84 114.00 | | 135 784.00 |
EA Autres dettes | 3 487 680.00 | 1 300 343.00 | | 3 487 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 395.00 | 1 927 363.00 | | 4 323 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 671.00 | 1 611 927.00 | | 3 869 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 273 933.00 | 1 855 126.00 | | 4 273 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 626.00 | | 1 276.00 | 399 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 400 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 008.00 | | 1 276.00 | 31 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 146.00 | | | 367 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 583.00 | 29 940.00 | | 274 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 786.00 | 1 350.00 | | 22 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 797.00 | 28 590.00 | | 251 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 112.00 | | 41 164.00 | 68 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 112.00 | | 41 164.00 | 68 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 014.00 | 219 014.00 | | 219 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487 680.00 | 3 487 680.00 | | 3 487 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VC Groupe et associés | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 918.00 | 21 456.00 | 49 462.00 | 70 918.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 284.00 | 250 284.00 | | 250 284.00 |
VW T.V.A. | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 395.00 | 4 273 933.00 | 49 462.00 | 4 323 395.00 |