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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 256.00 | 23 660.00 | 596.00 | 24 256.00 |
AH Fonds commercial | 6 752.00 | 5 000.00 | 1 752.00 | 6 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 397.00 | 879.00 | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 146.00 | 307 376.00 | 59 770.00 | 367 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 430.00 | 336 433.00 | 62 997.00 | 399 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 172.00 | | 139 172.00 | 139 172.00 |
BZ Autres créances | 216 816.00 | | 216 816.00 | 216 816.00 |
CF Disponibilités | 1 563 331.00 | | 1 563 331.00 | 1 563 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 319.00 | | 1 919 319.00 | 1 919 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 749.00 | 336 433.00 | 1 982 316.00 | 2 318 749.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 672.00 | -393 548.00 | | -490 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 677.00 | -97 124.00 | | -133 677.00 |
DL TOTAL (I) | -614 349.00 | -480 672.00 | | -614 349.00 |
DP Provisions pour risques | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 976.00 | 70 918.00 | | 50 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 000.00 | 410 000.00 | | 508 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 816.00 | 219 014.00 | | 234 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 822.00 | 135 784.00 | | 128 822.00 |
EA Autres dettes | 1 647 103.00 | 3 487 680.00 | | 1 647 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 717.00 | 4 323 395.00 | | 2 569 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 316.00 | 3 869 671.00 | | 1 982 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 847.00 | 4 273 933.00 | | 2 540 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 543.00 | | | 400 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 399 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 146.00 | | | 367 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 524.00 | 26 990.00 | 80.00 | 304 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 137.00 | | 80.00 | 24 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 387.00 | 26 990.00 | | 280 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 948.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 26 948.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 948.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 31 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 816.00 | 234 816.00 | | 234 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 103.00 | 1 647 103.00 | | 1 647 103.00 |
UX Autres créances clients | 139 172.00 | | | 139 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
VC Groupe et associés | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 976.00 | 22 106.00 | 28 870.00 | 50 976.00 |
VI Groupe et associés | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 988.00 | 355 988.00 | | 355 988.00 |
VW T.V.A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 717.00 | 2 540 847.00 | 28 870.00 | 2 569 717.00 |