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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
AP Constructions | 108 133.00 | 80 999.00 | 27 134.00 | 108 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 270.00 | 58 671.00 | 35 598.00 | 94 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 950.00 | 140 228.00 | 128 722.00 | 268 950.00 |
BT Marchandises | 317 085.00 | | 317 085.00 | 317 085.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 999.00 | | 334 999.00 | 334 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 949.00 | 140 228.00 | 463 721.00 | 603 949.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 314 639.00 | 274 639.00 | | 314 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 353.00 | 40 000.00 | | 22 353.00 |
DL TOTAL (I) | 345 792.00 | 323 439.00 | | 345 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 036.00 | 2 981.00 | | 16 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 597.00 | 29 774.00 | | 43 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | 3 072.00 | | 8 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 128.00 | 53 095.00 | | 48 128.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 1 110.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 928.00 | 90 032.00 | | 117 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 721.00 | 413 471.00 | | 463 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 331.00 | 60 258.00 | | 74 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 933.00 | 2 913.00 | | 15 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 577.00 | | 837 577.00 | 837 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 577.00 | | 837 577.00 | 837 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | 8 487.00 | | 2 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 4 678.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 740.00 | 841 466.00 | | 850 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 387.00 | 801 466.00 | | 828 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 353.00 | 40 000.00 | | 22 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 093.00 | | 2 857.00 | 266 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 546.00 | | 2 857.00 | 199 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 908.00 | 14 320.00 | | 125 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 350.00 | 14 320.00 | | 125 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VI Groupe et associés | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 912.00 | 17 212.00 | 1 700.00 | 18 912.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 928.00 | 74 331.00 | 43 597.00 | 117 928.00 |