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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
AP Constructions | 101 390.00 | 79 614.00 | 21 776.00 | 101 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 116.00 | 55 252.00 | 28 865.00 | 84 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 054.00 | 135 423.00 | 116 631.00 | 252 054.00 |
BT Marchandises | 245 314.00 | | 245 314.00 | 245 314.00 |
BZ Autres créances | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CF Disponibilités | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 141.00 | | 337 141.00 | 337 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 195.00 | 135 423.00 | 453 773.00 | 589 195.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 336 992.00 | 314 639.00 | | 336 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 763.00 | 22 353.00 | | 24 763.00 |
DL TOTAL (I) | 370 556.00 | 345 792.00 | | 370 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 16 036.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 725.00 | 43 597.00 | | 31 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 8 211.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 305.00 | 48 128.00 | | 45 305.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 1 957.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 217.00 | 117 928.00 | | 83 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 773.00 | 463 721.00 | | 453 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 492.00 | 74 331.00 | | 51 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 950.00 | | 2 236.00 | 268 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 132.00 | 252 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 132.00 | 185 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 403.00 | | 2 236.00 | 202 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 228.00 | 14 143.00 | 18 948.00 | 140 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 671.00 | 14 143.00 | 18 948.00 | 139 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 882.00 | 15 182.00 | 1 700.00 | 16 882.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 217.00 | 51 492.00 | 31 725.00 | 83 217.00 |