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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 217.00 | 10 757.00 | 16 460.00 | 27 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 663.00 | 166 422.00 | 6 241.00 | 172 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 981.00 | 207 363.00 | 29 617.00 | 236 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 627.00 | 8 956.00 | 106 671.00 | 115 627.00 |
BT Marchandises | 282 994.00 | 5 931.00 | 277 062.00 | 282 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 042.00 | 21 711.00 | 197 330.00 | 219 042.00 |
BZ Autres créances | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
CF Disponibilités | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 229.00 | 36 599.00 | 763 630.00 | 800 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 210.00 | 243 962.00 | 793 247.00 | 1 037 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 350.00 | 150 000.00 | | 175 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 382 788.00 | 312 788.00 | | 382 788.00 |
DH Report à nouveau | 7 129.00 | 1 600.00 | | 7 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 363.00 | 75 529.00 | | -5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 626 267.00 | 554 917.00 | | 626 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 301.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 628.00 | 2 835.00 | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 520.00 | 139 096.00 | | 105 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 210.00 | 66 909.00 | | 51 210.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 1 965.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 980.00 | 271 107.00 | | 166 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 247.00 | 826 024.00 | | 793 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 353.00 | 268 272.00 | | 160 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 845.00 | | 1 232 845.00 | 1 232 845.00 |
FG Production vendue services | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 613.00 | | 1 233 613.00 | 1 233 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 742.00 | |
GE Autres charges | | | 36 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262.00 | 107.00 | | 6 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 262.00 | 107.00 | | 6 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 262.00 | -107.00 | | -6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 392.00 | -9 182.00 | | -19 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 873.00 | 1 375 267.00 | | 1 281 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 236.00 | 1 299 738.00 | | 1 287 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 363.00 | 75 529.00 | | -5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 939.00 | | 55 042.00 | 181 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 397.00 | | 17 820.00 | 9 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 625.00 | | 7 037.00 | 165 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | 30 185.00 | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 726.00 | 3 452.00 | | 173 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 1 956.00 | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 926.00 | 1 496.00 | | 164 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 042.00 | | | 219 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 230.00 | 323 314.00 | 6 916.00 | 330 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 353.00 | 160 353.00 | | 160 353.00 |