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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 085.00 | 10 731.00 | 16 354.00 | 27 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 115.00 | 139 753.00 | 4 362.00 | 144 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 116.00 | 150 484.00 | 27 632.00 | 178 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 244.00 | 8 444.00 | 106 801.00 | 115 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 010.00 | 10 445.00 | 210 565.00 | 221 010.00 |
BT Marchandises | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 879.00 | 17 167.00 | 183 713.00 | 200 879.00 |
BZ Autres créances | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
CF Disponibilités | 90 295.00 | | 90 295.00 | 90 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 290.00 | 36 055.00 | 650 235.00 | 686 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 407.00 | 186 539.00 | 677 867.00 | 864 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 175 350.00 | | 275 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 377 425.00 | 382 788.00 | | 377 425.00 |
DH Report à nouveau | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 183.00 | -5 363.00 | | -129 183.00 |
DL TOTAL (I) | 597 134.00 | 626 267.00 | | 597 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 380.00 | 105 520.00 | | 42 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 320.00 | 51 210.00 | | 38 320.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 3 622.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 733.00 | 166 980.00 | | 80 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 867.00 | 793 247.00 | | 677 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 733.00 | 160 353.00 | | 80 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 894 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 804.00 | |
FM Production stockée | | | -56 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 814.00 | |
GE Autres charges | | | 12 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 185.00 | 6 262.00 | | 30 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 185.00 | -6 262.00 | | -30 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 611.00 | -19 392.00 | | -21 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 018.00 | 1 231 992.00 | | 932 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 201.00 | 1 237 355.00 | | 1 061 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 183.00 | -5 363.00 | | -129 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 981.00 | | | 236 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 663.00 | | | 172 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 757.00 | 6 366.00 | 6 391.00 | 10 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 422.00 | 2 552.00 | 29 221.00 | 166 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |