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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 694.00 | 154 694.00 | 15 000.00 | 169 694.00 |
AH Fonds commercial | 166 054.00 | | 166 054.00 | 166 054.00 |
AN Terrains | 10 089.00 | 10 090.00 | -1.00 | 10 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 123.00 | 172 516.00 | 4 607.00 | 177 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 313.00 | 1 099 403.00 | 115 910.00 | 1 215 313.00 |
BF Prêts | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 912.00 | 1 436 702.00 | 1 299 210.00 | 2 735 912.00 |
BT Marchandises | 3 510 659.00 | 208 166.00 | 3 302 493.00 | 3 510 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 260.00 | 56 804.00 | 2 040 457.00 | 2 097 260.00 |
BZ Autres créances | 423 611.00 | | 423 611.00 | 423 611.00 |
CF Disponibilités | 1 061 642.00 | | 1 061 642.00 | 1 061 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 355.00 | | 187 355.00 | 187 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 528.00 | 264 970.00 | 7 015 558.00 | 7 280 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 929.00 | 1 701 672.00 | 8 318 257.00 | 10 019 929.00 |
CU Autres participations | 834 019.00 | | 834 019.00 | 834 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 809.00 | | | 1 040 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 747.00 | | | 1 633 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 756.00 | | | 2 786 756.00 |
DP Provisions pour risques | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 129.00 | | | 1 289 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 013.00 | | | 3 419 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 270.00 | | | 201 270.00 |
EA Autres dettes | 509 796.00 | | | 509 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 489 187.00 | | | 5 489 187.00 |
ED (V) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 257.00 | | | 8 318 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488 042.00 | | | 5 488 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 593 847.00 | 7 836 515.00 | 15 430 361.00 | 7 593 847.00 |
FG Production vendue services | 43 069.00 | 81 931.00 | 125 000.00 | 43 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 636 915.00 | 7 918 446.00 | 15 555 362.00 | 7 636 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 579 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 203 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 966.00 | |
GE Autres charges | | | 204 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 369 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 414 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 705.00 | | | 200 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 069.00 | | | 257 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 069.00 | | | 276 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 675.00 | | | 155 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 865.00 | | | 185 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 374 183.00 | | | 17 374 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 740 436.00 | | | 15 740 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 747.00 | | | 1 633 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 105.00 | | 50 532.00 | 2 746 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 974.00 | 997 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 724.00 | 2 735 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 750.00 | 1 402 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 748.00 | | | 335 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 616.00 | | 48 659.00 | 1 391 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 741.00 | | 1 873.00 | 1 018 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 808.00 | 3 489.00 | 4 808.00 | 4 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 199.00 | 2 967.00 | | 205 199.00 |
6T Sur comptes clients | 51 435.00 | 9 999.00 | 4 630.00 | 51 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 634.00 | 12 966.00 | 4 630.00 | 256 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 442.00 | 16 456.00 | 9 438.00 | 261 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 013.00 | 3 419 013.00 | | 3 419 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 796.00 | 509 796.00 | | 509 796.00 |
UP Prêts | 95 125.00 | 20 850.00 | | 95 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 769.00 | | | 2 029 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
VB T. V. A. | 190 747.00 | | | 190 747.00 |
VC Groupe et associés | 194 997.00 | | | 194 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 980.00 | 66 446.00 | 3 534.00 | 69 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 129.00 | 1 289 129.00 | | 1 289 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 355.00 | | | 187 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 848.00 | 2 661 586.00 | 210 262.00 | 2 871 848.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 187.00 | 5 485 654.00 | 3 534.00 | 5 489 187.00 |