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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 706.00 | 156 934.00 | 21 772.00 | 178 706.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AN Terrains | 10 089.00 | 10 090.00 | -1.00 | 10 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 078.00 | 154 823.00 | 20 255.00 | 175 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 426.00 | 1 045 382.00 | 142 044.00 | 1 187 426.00 |
BF Prêts | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 584.00 | 1 367 228.00 | 1 351 356.00 | 2 718 584.00 |
BT Marchandises | 2 997 865.00 | 199 549.00 | 2 798 316.00 | 2 997 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 549.00 | 54 560.00 | 1 438 990.00 | 1 493 549.00 |
BZ Autres créances | 258 303.00 | | 258 303.00 | 258 303.00 |
CF Disponibilités | 823 688.00 | | 823 688.00 | 823 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 445.00 | 254 109.00 | 5 350 336.00 | 5 604 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 611.00 | 1 621 337.00 | 6 704 274.00 | 8 325 611.00 |
CU Autres participations | 1 004 203.00 | | 1 004 203.00 | 1 004 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | 2 372 496.00 | | | 2 372 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 713.00 | | | 439 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 469.00 | | | 2 926 469.00 |
DP Provisions pour risques | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 285.00 | | | 387 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 681.00 | | | 2 810 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 360.00 | | | 261 360.00 |
EA Autres dettes | 245 315.00 | | | 245 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 101.00 | | | 3 745 101.00 |
ED (V) | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 274.00 | | | 6 704 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 440.00 | | | 3 740 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 219 825.00 | 6 676 205.00 | 13 896 029.00 | 7 219 825.00 |
FG Production vendue services | 23 849.00 | 35 743.00 | 59 592.00 | 23 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 243 674.00 | 6 711 948.00 | 13 955 622.00 | 7 243 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 978 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 775 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 223 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 793 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 307.00 | | | 220 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 064.00 | | | 158 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 652.00 | | | 168 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 050.00 | | | -156 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 492 717.00 | | | 14 492 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 053 004.00 | | | 14 053 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 713.00 | | | 439 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 912.00 | | 294 745.00 | 2 735 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 786.00 | 1 146 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 073.00 | 2 718 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 554.00 | 199 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 733.00 | 1 372 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 748.00 | | 9 012.00 | 335 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 525.00 | | 112 801.00 | 1 402 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 640.00 | | 172 932.00 | 997 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 702.00 | 59 199.00 | 128 674.00 | 1 436 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 694.00 | 2 240.00 | | 154 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 009.00 | 56 960.00 | 128 674.00 | 1 282 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 489.00 | 2 582.00 | 3 489.00 | 3 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 166.00 | | 8 617.00 | 208 166.00 |
6T Sur comptes clients | 56 804.00 | 214.00 | 2 458.00 | 56 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 970.00 | 214.00 | 11 075.00 | 264 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 459.00 | 2 796.00 | 14 565.00 | 268 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 681.00 | 2 810 681.00 | | 2 810 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 315.00 | 245 315.00 | | 245 315.00 |
UP Prêts | 74 575.00 | 16 062.00 | 58 513.00 | 74 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 796.00 | 1 429 796.00 | | 1 429 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
VB T. V. A. | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VC Groupe et associés | 172 711.00 | 172 711.00 | | 172 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 460.00 | 35 799.00 | 4 661.00 | 40 460.00 |
VI Groupe et associés | 387 285.00 | 387 285.00 | | 387 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 474.00 | 1 735 200.00 | 190 274.00 | 1 925 474.00 |
VW T.V.A. | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 101.00 | 3 740 440.00 | 4 661.00 | 3 745 101.00 |