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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 191 220.00 | 103 564.00 | 87 656.00 | 191 220.00 |
AP Constructions | 2 411.00 | 1 175.00 | 1 235.00 | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 848.00 | 82 287.00 | 6 561.00 | 88 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 446.00 | 123 302.00 | 8 143.00 | 131 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 253.00 | 319 203.00 | 160 050.00 | 479 253.00 |
BT Marchandises | 103 536.00 | | 103 536.00 | 103 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
BZ Autres créances | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
CF Disponibilités | 158 928.00 | | 158 928.00 | 158 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 954.00 | | 367 954.00 | 367 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 207.00 | 319 203.00 | 528 004.00 | 847 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 805.00 | 78 805.00 | | 28 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 672.00 | 55 018.00 | | 146 672.00 |
DL TOTAL (I) | 183 861.00 | 142 207.00 | | 183 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 452.00 | 204 188.00 | | 145 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 18 879.00 | | 11 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 208.00 | 26 716.00 | | 63 208.00 |
EA Autres dettes | 102 948.00 | 47 250.00 | | 102 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 755.00 | 327 034.00 | | 337 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 004.00 | 469 241.00 | | 528 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 704 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 3 539.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 464.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | 2 075.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 736.00 | 12 090.00 | | 57 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 672.00 | 55 018.00 | | 146 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 459.00 | 2 170.00 | 40 705.00 | 452 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 158.00 | 28 751.00 | 40 705.00 | 331 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 282.00 | 28 751.00 | 40 705.00 | 322 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 452.00 | 48 581.00 | 96 871.00 | 145 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 559.00 | 105 490.00 | 6 070.00 | 111 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 755.00 | 240 884.00 | 96 871.00 | 337 755.00 |