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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 595.00 | 9 191.00 | 404.00 | 9 595.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 191 220.00 | 167 346.00 | 23 874.00 | 191 220.00 |
AP Constructions | 2 411.00 | 1 657.00 | 753.00 | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 088.00 | 31 759.00 | 2 329.00 | 34 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 128.00 | 107 044.00 | 9 085.00 | 116 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 897.00 | 316 997.00 | 92 900.00 | 409 897.00 |
BT Marchandises | 111 636.00 | | 111 636.00 | 111 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
BZ Autres créances | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CF Disponibilités | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 381.00 | | 310 381.00 | 310 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 278.00 | 316 997.00 | 403 281.00 | 720 278.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 425.00 | 107 866.00 | | 135 425.00 |
DL TOTAL (I) | 177 286.00 | 149 728.00 | | 177 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 252.00 | 26 882.00 | | 36 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 408.00 | 30 214.00 | | 45 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 11 691.00 | | 14 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 101.00 | 41 857.00 | | 82 101.00 |
EA Autres dettes | 47 316.00 | 40 173.00 | | 47 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 995.00 | 150 818.00 | | 225 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 281.00 | 300 546.00 | | 403 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 985.00 | 150 818.00 | | 224 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 352.00 | | 4 429.00 | 458 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 884.00 | 409 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 58 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 734.00 | 343 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 659.00 | | 870.00 | 57 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 023.00 | | 3 557.00 | 393 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | 2.00 | 2.00 | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 999.00 | 21 732.00 | 52 734.00 | 347 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 875.00 | 316.00 | | 8 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 124.00 | 21 416.00 | 52 734.00 | 339 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
VB T. V. A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 140.00 | 9 130.00 | 1 010.00 | 10 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VI Groupe et associés | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 995.00 | 224 985.00 | 1 010.00 | 225 995.00 |