| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 115.00 | 133 540.00 | 7 575.00 | 141 115.00 |
AN Terrains | 830 837.00 | 310 183.00 | 520 654.00 | 830 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 456 742.00 | 4 007 084.00 | 2 449 658.00 | 6 456 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 330.00 | 694 674.00 | 916 656.00 | 1 611 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 637.00 | | 401 637.00 | 401 637.00 |
AX Avances et acomptes | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 456 357.00 | 5 145 483.00 | 4 310 874.00 | 9 456 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 031.00 | | 112 031.00 | 112 031.00 |
BN En cours de production de biens | 662 468.00 | | 662 468.00 | 662 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 975 632.00 | 434 881.00 | 19 540 751.00 | 19 975 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 782 040.00 | | 3 782 040.00 | 3 782 040.00 |
BZ Autres créances | 1 367 654.00 | | 1 367 654.00 | 1 367 654.00 |
CF Disponibilités | 246 422.00 | | 246 422.00 | 246 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 166 041.00 | 434 881.00 | 25 731 160.00 | 26 166 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 622 398.00 | 5 580 364.00 | 30 042 034.00 | 35 622 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866 710.00 | 3 495 498.00 | | 2 866 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 050.00 | 99 762.00 | | 92 050.00 |
DK Provisions réglementées | 462 021.00 | 536 517.00 | | 462 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 781.00 | 4 286 777.00 | | 3 575 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 592 354.00 | 15 395 891.00 | | 16 592 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 796 537.00 | 3 338 807.00 | | 5 796 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 777.00 | 2 272 881.00 | | 3 040 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 985.00 | 877 212.00 | | 966 985.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 396 653.00 | 21 892 254.00 | | 26 396 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 042 034.00 | 26 179 031.00 | | 30 042 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 804 299.00 | 2 527 858.00 | | 9 804 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 443.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 495.00 | 9 563 843.00 | 11 690 338.00 | 2 126 495.00 |
FG Production vendue services | 69 742.00 | 13 773.00 | 83 516.00 | 69 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 237.00 | 9 577 616.00 | 11 773 854.00 | 2 196 237.00 |
FM Production stockée | | | 1 613 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 668 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 510 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 286.00 | 8 512.00 | | 31 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 598.00 | 68 463.00 | | 113 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 884.00 | 76 975.00 | | 154 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 576.00 | 1 224.00 | | 112 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703.00 | 1 400.00 | | 1 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 702.00 | 47 634.00 | | 108 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 981.00 | 50 257.00 | | 222 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 097.00 | 26 718.00 | | -68 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 929.00 | 234 522.00 | | 222 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 823 421.00 | 13 599 714.00 | | 13 823 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 956 711.00 | 10 104 216.00 | | 10 956 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866 710.00 | 3 495 498.00 | | 2 866 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 794 463.00 | | 1 205 527.00 | 8 794 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 634.00 | 9 456 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 634.00 | 9 308 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 647 374.00 | | 1 204 892.00 | 8 647 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701 836.00 | 910 307.00 | 466 660.00 | 4 701 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578 095.00 | 900 508.00 | 466 660.00 | 4 578 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 517.00 | 39 102.00 | 113 598.00 | 536 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 559 961.00 | | 125 080.00 | 559 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 961.00 | | 125 080.00 | 559 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 478.00 | 108 702.00 | 238 678.00 | 1 096 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 777.00 | 3 040 777.00 | | 3 040 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 160.00 | 402 160.00 | | 402 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 387.00 | 379 387.00 | | 379 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 782 040.00 | | | 3 782 040.00 |
VP Divers | 1 045 686.00 | | | 1 045 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 068.00 | | | 321 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 098.00 | 5 169 488.00 | 6 609.00 | 5 176 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 396 653.00 | 4 007 762.00 | 22 388 891.00 | 26 396 653.00 |