| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 548.00 | 139 349.00 | 1 199.00 | 140 548.00 |
AN Terrains | 227 573.00 | 17 983.00 | 209 590.00 | 227 573.00 |
AP Constructions | 949 926.00 | 382 452.00 | 567 474.00 | 949 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 485 900.00 | 4 579 973.00 | 2 905 927.00 | 7 485 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 422.00 | 203 806.00 | 27 616.00 | 231 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 107.00 | | 129 107.00 | 129 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 719 788.00 | 659 398.00 | 1 060 390.00 | 1 719 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 890 873.00 | 5 982 961.00 | 4 907 912.00 | 10 890 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 906.00 | | 314 906.00 | 314 906.00 |
BN En cours de production de biens | 863 812.00 | | 863 812.00 | 863 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 924 745.00 | 158 791.00 | 19 765 954.00 | 19 924 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 016.00 | | 1 134 016.00 | 1 134 016.00 |
BZ Autres créances | 1 918 317.00 | | 1 918 317.00 | 1 918 317.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 161 208.00 | 158 791.00 | 24 002 417.00 | 24 161 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 067 551.00 | 6 141 752.00 | 28 925 799.00 | 35 067 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 184 085.00 | 6 976 955.00 | | 8 184 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 787.00 | 160 040.00 | | 149 787.00 |
DK Provisions réglementées | 461 718.00 | 466 898.00 | | 461 718.00 |
DL TOTAL (I) | 8 950 590.00 | 7 758 893.00 | | 8 950 590.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 692.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802.00 | 1 514.00 | | 1 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 730 641.00 | 12 708 315.00 | | 13 730 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 865.00 | 8 806 120.00 | | 2 600 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 975.00 | 2 836 252.00 | | 2 559 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 926.00 | 1 281 682.00 | | 1 081 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 975 209.00 | 25 633 883.00 | | 19 975 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 925 799.00 | 33 403 468.00 | | 28 925 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 429 153.00 | 15 908 883.00 | 19 338 036.00 | 3 429 153.00 |
FG Production vendue services | 139 853.00 | 11 382.00 | 151 235.00 | 139 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 006.00 | 15 920 265.00 | 19 489 271.00 | 3 569 006.00 |
FM Production stockée | | | 205 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 522.00 | |
FQ Autres produits | | | -146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 968 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 197 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 507 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 13 226.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 253.00 | 8 050.00 | | 10 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 508.00 | 100 941.00 | | 40 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 195.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 155.00 | 48 530.00 | | 41 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 871.00 | 96 998.00 | | 48 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 950.00 | 334 741.00 | | 371 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 058 379.00 | 18 967 227.00 | | 20 058 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 874 294.00 | 11 990 271.00 | | 11 874 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 085.00 | 6 976 956.00 | | 814 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 070 356.00 | | 1 490 273.00 | 10 070 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 758.00 | 10 890 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567.00 | 140 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669 190.00 | 10 750 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 922 632.00 | | 1 490 274.00 | 9 922 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599 300.00 | 995 231.00 | 611 571.00 | 5 599 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 185.00 | 1 731.00 | 567.00 | 138 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 461 115.00 | 993 500.00 | 611 004.00 | 5 461 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 898.00 | 24 636.00 | 29 816.00 | 466 898.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 885.00 | 2 866.00 | 147 960.00 | 303 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 885.00 | 2 866.00 | 147 960.00 | 303 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 475.00 | 27 502.00 | 188 468.00 | 781 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 866.00 | 147 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 636.00 | 40 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 975.00 | 2 559 975.00 | | 2 559 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 083.00 | 522 083.00 | | 522 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 372.00 | 311 372.00 | | 311 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 016.00 | 1 134 016.00 | | 1 134 016.00 |
VB T. V. A. | 1 712 799.00 | 1 712 799.00 | | 1 712 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 13 730 641.00 | | 13 730 641.00 | 13 730 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 518.00 | 205 518.00 | | 205 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 413.00 | 3 067 803.00 | 6 609.00 | 3 074 413.00 |
VW T.V.A. | 231 636.00 | 231 636.00 | | 231 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 374 344.00 | 3 643 703.00 | 13 730 641.00 | 17 374 344.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |