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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AP Constructions | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 917.00 | 25 583.00 | 13 334.00 | 38 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 883.00 | 181 327.00 | 17 556.00 | 198 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 848.00 | 219 110.00 | 71 738.00 | 290 848.00 |
BT Marchandises | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 363.00 | | 150 363.00 | 150 363.00 |
BZ Autres créances | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 308.00 | | 327 308.00 | 327 308.00 |
CF Disponibilités | 176 910.00 | | 176 910.00 | 176 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 003.00 | | 800 003.00 | 800 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 851.00 | 219 110.00 | 871 741.00 | 1 090 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 629.00 | | | 340 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
DL TOTAL (I) | 430 158.00 | | | 430 158.00 |
DP Provisions pour risques | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 718.00 | | | 246 718.00 |
EA Autres dettes | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 688.00 | | | 419 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 741.00 | | | 871 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 483.00 | | | 392 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 1 142 665.00 | | 1 142 665.00 | 1 142 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 995.00 | | 1 142 995.00 | 1 142 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 805.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 183.00 | | | -25 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 571.00 | | | 1 218 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 042.00 | | | 1 173 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 368.00 | | 480.00 | 363 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 290 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 245 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 372.00 | | 480.00 | 318 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 969.00 | 20 805.00 | 25 663.00 | 223 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 820.00 | 20 805.00 | 25 663.00 | 219 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 088.00 | 98 088.00 | | 98 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
UX Autres créances clients | 150 363.00 | | | 150 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 296.00 | 13 092.00 | 27 205.00 | 40 296.00 |
VI Groupe et associés | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 184.00 | | | 108 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 638.00 | 270 791.00 | 40 847.00 | 311 638.00 |
VW T.V.A. | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 688.00 | 392 483.00 | 27 205.00 | 419 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
ST Autres comptes | 235 502.00 | | | 235 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | | | 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 008.00 | | | 206 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 535.00 | | | 448 535.00 |