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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 705.00 | 1 945.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 055.00 | 27 579.00 | 80 476.00 | 108 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 691.00 | 110 226.00 | 292 465.00 | 402 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 393.00 | 138 510.00 | 482 884.00 | 621 393.00 |
BT Marchandises | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 967.00 | | 167 967.00 | 167 967.00 |
BZ Autres créances | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 804.00 | | 166 804.00 | 166 804.00 |
CF Disponibilités | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 460.00 | | 476 460.00 | 476 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 853.00 | 138 510.00 | 959 344.00 | 1 097 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 158.00 | | | 286 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
DL TOTAL (I) | 419 183.00 | | | 419 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 447.00 | | | 150 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 901.00 | | | 126 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 634.00 | | | 173 634.00 |
EA Autres dettes | 83 026.00 | | | 83 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 161.00 | | | 540 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 344.00 | | | 959 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 513.00 | | | 410 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FD Production vendue biens | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 1 300 176.00 | | 1 300 176.00 | 1 300 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 486.00 | | 1 300 486.00 | 1 300 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 745.00 | | | -10 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 162.00 | | | 1 347 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 137.00 | | | 1 258 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 848.00 | | 582 209.00 | 290 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 664.00 | 621 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 599.00 | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 065.00 | 510 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | 177 250.00 | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 852.00 | | 365 959.00 | 245 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 847.00 | | 39 000.00 | 40 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 110.00 | 16 910.00 | 97 511.00 | 219 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 305.00 | 3 749.00 | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 961.00 | 16 605.00 | 93 762.00 | 214 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 901.00 | 126 901.00 | | 126 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
UX Autres créances clients | 166 531.00 | 166 531.00 | | 166 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 447.00 | 20 799.00 | 84 955.00 | 150 447.00 |
VI Groupe et associés | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 478.00 | 256 631.00 | 79 847.00 | 336 478.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 161.00 | 410 513.00 | 84 955.00 | 540 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
ST Autres comptes | 315 212.00 | | | 315 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
YT Sous‐traitance | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 393.00 | | | 254 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 781.00 | | | 112 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 860.00 | | | 562 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |