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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 202.00 | 95 327.00 | 3 875.00 | 99 202.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 619.00 | 95 637.00 | 3 982.00 | 99 619.00 |
060 Stock marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 921.00 | 4 309.00 | 55 612.00 | 59 921.00 |
072 Créances – Autres | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
084 Disponibilités | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 808.00 | 4 309.00 | 116 499.00 | 120 808.00 |
110 Total général Actif | 220 427.00 | 99 946.00 | 120 481.00 | 220 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 866.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 346.00 | | | 247 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 567.00 | | | 76 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
230 Autres produits | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 932.00 | | | 338 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 598.00 | | | 173 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320.00 | | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
252 Charges sociales | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
262 Autres charges | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 982.00 | | | 340 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 592.00 | | | 95 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 573.00 | | | 2 573.00 |