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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 400.00 | 96 254.00 | 3 147.00 | 99 400.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 817.00 | 96 564.00 | 3 253.00 | 99 817.00 |
060 Stock marchandises | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 911.00 | 2 272.00 | 76 639.00 | 78 911.00 |
072 Créances – Autres | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
084 Disponibilités | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 044.00 | 2 272.00 | 144 772.00 | 147 044.00 |
110 Total général Actif | 246 860.00 | 98 836.00 | 148 025.00 | 246 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 866.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 422.00 | | | 390 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
224 Production immobilisée | 662.00 | | | 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 646.00 | | | 467 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 870.00 | | | 289 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 619.00 | | | -7 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 421.00 | | | 421.00 |
242 Autres charges externes. | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
252 Charges sociales | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 927.00 | | | 927.00 |
262 Autres charges | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 230.00 | | | 464 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 037.00 | | | 2 037.00 |