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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AH Fonds commercial | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
AP Constructions | 5 700.00 | 1 262.00 | 4 438.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 654.00 | 32 077.00 | 27 577.00 | 59 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 430.00 | 203 997.00 | 25 434.00 | 229 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 236.00 | 244 989.00 | 112 247.00 | 357 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 625.00 | | 142 625.00 | 142 625.00 |
BP En cours de production de services | 91 620.00 | | 91 620.00 | 91 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 840.00 | | 138 840.00 | 138 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 681.00 | | 253 681.00 | 253 681.00 |
BZ Autres créances | 172 487.00 | | 172 487.00 | 172 487.00 |
CF Disponibilités | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 543.00 | | 879 543.00 | 879 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 779.00 | 244 989.00 | 991 790.00 | 1 236 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 178 274.00 | | | 178 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 170.00 | | | -97 170.00 |
DL TOTAL (I) | 227 833.00 | | | 227 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 308.00 | | | 204 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 834.00 | | | 159 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 602.00 | | | 113 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 277 691.00 | | | 277 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 957.00 | | | 763 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 790.00 | | | 991 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 051.00 | | | 592 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 947.00 | | 4 289.00 | 352 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 495.00 | | 4 289.00 | 290 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 845.00 | 26 939.00 | | 217 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 397.00 | 26 939.00 | | 210 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 834.00 | 159 834.00 | | 159 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 691.00 | 277 691.00 | | 277 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UX Autres créances clients | 253 681.00 | | | 253 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 308.00 | 32 402.00 | 119 690.00 | 204 308.00 |
VI Groupe et associés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 723.00 | 437 723.00 | | 437 723.00 |
VW T.V.A. | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 957.00 | 592 051.00 | 119 690.00 | 763 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
ST Autres comptes | 199 885.00 | | | 199 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
YT Sous‐traitance | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 195.00 | | | 233 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 773.00 | | | 156 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 224.00 | | | 399 224.00 |