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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AH Fonds commercial | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
AP Constructions | 5 700.00 | 1 832.00 | 3 868.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 654.00 | 36 354.00 | 23 300.00 | 59 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 431.00 | 217 579.00 | 11 853.00 | 229 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 237.00 | 263 418.00 | 93 819.00 | 357 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 961.00 | | 175 961.00 | 175 961.00 |
BP En cours de production de services | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 545.00 | | 268 545.00 | 268 545.00 |
BZ Autres créances | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
CF Disponibilités | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 100.00 | | 737 100.00 | 737 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 337.00 | 263 418.00 | 830 919.00 | 1 094 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 045.00 | | | -152 045.00 |
DL TOTAL (I) | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 375.00 | | | 172 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 583.00 | | | 197 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 963.00 | | | 116 963.00 |
EA Autres dettes | 256 444.00 | | | 256 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 131.00 | | | 755 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 919.00 | | | 830 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 620.00 | | | 615 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 236.00 | | | 357 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 784.00 | | | 294 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 989.00 | 18 429.00 | | 244 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 335.00 | 18 429.00 | | 237 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 583.00 | 197 583.00 | | 197 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 444.00 | 256 444.00 | | 256 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UX Autres créances clients | 234 666.00 | | | 234 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VC Groupe et associés | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 373.00 | 32 863.00 | 117 015.00 | 172 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 234.00 | 383 234.00 | | 383 234.00 |
VW T.V.A. | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 364.00 | 603 852.00 | 117 015.00 | 743 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
ST Autres comptes | 194 470.00 | | | 194 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
YT Sous‐traitance | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 535.00 | | | 228 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 008.00 | | | 145 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 555.00 | | | 330 555.00 |