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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 2 264.00 | 13.00 | 2 278.00 |
AP Constructions | 31 297.00 | 19 021.00 | 12 276.00 | 31 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 661.00 | 8 828.00 | 25 832.00 | 34 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 145.00 | 320 032.00 | 58 113.00 | 378 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 388.00 | 350 146.00 | 168 242.00 | 518 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BT Marchandises | 802 739.00 | | 802 739.00 | 802 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BZ Autres créances | 82 122.00 | | 82 122.00 | 82 122.00 |
CF Disponibilités | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 893.00 | | 1 029 893.00 | 1 029 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 281.00 | 350 146.00 | 1 198 135.00 | 1 548 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 235.00 | 174 235.00 | | 174 235.00 |
DH Report à nouveau | -240 525.00 | -237 001.00 | | -240 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 185.00 | -3 524.00 | | 46 185.00 |
DL TOTAL (I) | 134 896.00 | -11 290.00 | | 134 896.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 926.00 | 97 892.00 | | 94 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 829.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035.00 | 875.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 747.00 | 944 774.00 | | 864 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 518.00 | 127 105.00 | | 89 518.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 1 711.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 239.00 | 1 276 186.00 | | 1 053 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 135.00 | 1 264 896.00 | | 1 198 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 168.00 | 1 012 865.00 | | 937 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 273.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 004 378.00 | | 3 004 378.00 | 3 004 378.00 |
FG Production vendue services | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 040.00 | | 3 024 040.00 | 3 024 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 033.00 | 104 668.00 | | 108 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 008.00 | 29 826.00 | | 15 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 008.00 | 32 653.00 | | 15 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 008.00 | -29 819.00 | | -15 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 859.00 | 2 935 845.00 | | 3 038 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 674.00 | 2 939 369.00 | | 2 992 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 185.00 | -3 524.00 | | 46 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 025.00 | 7 965.00 | | 7 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 238.00 | | 17 320.00 | 502 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | | | 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 518 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 972.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197.00 | 2 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 225.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 008.00 | | 14 095.00 | 430 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 008.00 | | 3 000.00 | 69 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 102.00 | 24 213.00 | 1 169.00 | 327 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 237.00 | 197.00 | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 905.00 | 23 976.00 | | 323 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 747.00 | 864 747.00 | | 864 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
VC Groupe et associés | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 653.00 | 56 314.00 | 38 339.00 | 94 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 160.00 | 215 160.00 | | 215 160.00 |
VW T.V.A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 204.00 | 1 012 865.00 | 38 339.00 | 1 051 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 354.00 | 50 191.00 | | 41 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 661.00 | 16 032.00 | | 18 661.00 |
ST Autres comptes | 256 109.00 | 249 136.00 | | 256 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 207.00 | 276 172.00 | | 229 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 6 709.00 | 3 702.00 | | 6 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 883.00 | 126 342.00 | | 146 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 412.00 | 36 300.00 | | 28 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 767.00 | 86 491.00 | | 69 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 299.00 | 528 770.00 | | 574 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 285.00 | 1 416.00 | | 416 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 569.00 | 671 385.00 | | 657 569.00 |