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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AP Constructions | 31 297.00 | 26 608.00 | 4 689.00 | 31 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 471.00 | 28 821.00 | 11 650.00 | 40 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 369.00 | 418 490.00 | 59 878.00 | 478 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 986.00 | 474 815.00 | 135 170.00 | 609 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BT Marchandises | 648 015.00 | 46 824.00 | 601 191.00 | 648 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 374.00 | 220.00 | 21 154.00 | 21 374.00 |
BZ Autres créances | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 1 110 929.00 | | 1 110 929.00 | 1 110 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 491.00 | 47 044.00 | 1 887 447.00 | 1 934 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 476.00 | 521 859.00 | 2 022 617.00 | 2 544 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 235.00 | 174 235.00 | | 174 235.00 |
DH Report à nouveau | -108 623.00 | -99 539.00 | | -108 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 921.00 | -9 084.00 | | 167 921.00 |
DL TOTAL (I) | 388 534.00 | 220 612.00 | | 388 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 424.00 | 22 682.00 | | 612 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 2 420.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 424.00 | 852 157.00 | | 812 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 753.00 | 99 323.00 | | 138 753.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 1 560.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 083.00 | 978 143.00 | | 1 634 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 617.00 | 1 198 755.00 | | 2 022 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 063.00 | 975 278.00 | | 1 634 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 373.00 | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 919 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 929 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 195.00 | |
GE Autres charges | | | 341 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 788.00 | 20 101.00 | | 36 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 108.00 | -20 101.00 | | -35 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 119.00 | -8 973.00 | | 67 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 443.00 | 3 618 191.00 | | 3 966 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 522.00 | 3 627 275.00 | | 3 798 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 921.00 | -9 084.00 | | 167 921.00 |