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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 130 906.00 | | 130 906.00 | 130 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 858.00 | 13 591.00 | 266.00 | 13 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 685.00 | 17 705.00 | 159 979.00 | 177 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576.00 | 2 200.00 | 1 376.00 | 3 576.00 |
BT Marchandises | 115 753.00 | 21 843.00 | 93 911.00 | 115 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 890.00 | 2 853.00 | 192 037.00 | 194 890.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 389 918.00 | | 389 918.00 | 389 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 830.00 | 26 896.00 | 681 935.00 | 708 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 515.00 | 44 601.00 | 841 914.00 | 886 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 399.00 | 5 707.00 | | 72 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 439.00 | 108 692.00 | | 139 439.00 |
DL TOTAL (I) | 673 836.00 | 576 399.00 | | 673 836.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 194.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 395.00 | 37 610.00 | | 69 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 227.00 | 104 529.00 | | 84 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 575.00 | 143 491.00 | | 154 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 914.00 | 733 390.00 | | 841 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 403.00 | 63 476.00 | 995 879.00 | 932 403.00 |
FD Production vendue biens | 95.00 | 47.00 | 142.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 942.00 | 63 524.00 | 1 021 466.00 | 957 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 308.00 | 36 527.00 | | 56 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 501.00 | 971 256.00 | | 1 030 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 062.00 | 862 565.00 | | 891 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 439.00 | 108 692.00 | | 139 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 290.00 | 8 753.00 | | 15 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 540.00 | 11 355.00 | | 15 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 540.00 | 11 355.00 | | 15 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 390.00 | 199 583.00 | 28 807.00 | 228 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 575.00 | 154 575.00 | | 154 575.00 |